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　　郑州捷安高科股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★★ღ✿★、准确和完整★★ღ✿★，没有虚假记载★★ღ✿★、误导性陈述或重大遗漏★★ღ✿★。

　　2.根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定★★ღ✿★，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下★★ღ✿★：一★★ღ✿★、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额★★ღ✿★、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可（2020）377号)核准★★ღ✿★，公司向社会公众公开发行人民币普通股2,309万股新股奇虎口袋★★ღ✿★，每股面值人民币1元★★ღ✿★，发行价格为每股人民币17.63元★★ღ✿★，募集资金总额为人民币407,076,700.00元★★ღ✿★，扣除发行费用人民币66,905,500.00元★★ღ✿★，实际募集资金净额为人民币340,171,200.00元★★ღ✿★。

　　4.经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验★★ღ✿★，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》【天健验（2020）6-43号】对上述募集到账情况进行审验确认★★ღ✿★。

　　5.（二）募集资金使用情况及期末余额时间金额（元）2020年7月17日募集资金总额407,076,700.00减★★ღ✿★：发行费用66,905,500.002020年7月17日募集资金净额340,171,200.00加★★ღ✿★：以前年度利息收入7,520,431.17减★★ღ✿★：以前年度已使用金额139,673,404.16截至2021年12月31日募集资金专户余额208,018,227.01加★★ღ✿★：以前年度利息收入2,478,296.22减★★ღ✿★：以前年度已使用金额15,127,880.91截至2022年12月31日募集资金专户余额195,368,642.32加★★ღ✿★：本年度利息收入1,587,505.43减★★ღ✿★：本年度已使用金额18,836,089.45截至2023年12月31日募集资金专户余额178,120,058.30加★★ღ✿★：本年度利息收入12,618,970.58减★★ღ✿★：本年度已使用金额29,036,033.44减★★ღ✿★：终止项目剩余募集资金永久补充流动资金70,264,900.00减★★ღ✿★：购买的大额存单80,000,000.00截至2024年12月31日募集资金专户余额11,438,095.44二★★ღ✿★、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用★★ღ✿★，保护投资者的权益★★ღ✿★，公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》★★ღ✿★、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《郑州捷安高科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定凯发K8国际登录★★ღ✿★，公司在中信银行股份有限公司郑州中原路支行★★ღ✿★、广发银行股份有限公司郑州分行营业部★★ღ✿★、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行（已注销）设立了募集资金专用账户★★ღ✿★，对募集资金的使用实行严格的审批程序★★ღ✿★，以保证专款专用★★ღ✿★。

　　6.公司于2020年7月17日分别与中信银行股份有限公司郑州分行★★ღ✿★、广发银行股份有限公司郑州分行★★ღ✿★、交通银行股份有限公司河南省分行及保存机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》凯发K8国际登录★★ღ✿★，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异★★ღ✿★。

　　7.（二）募集资金专户存放情况截至2024年12月31日★★ღ✿★，公司募集资金专户余额情况如下★★ღ✿★：单位★★ღ✿★：人民币元开户行账户募集资金初始存放金额截至2024年12月31日余额中信银行股份有限公司郑州中原路支行1667115,532,500.0010,210,110.25广发银行股份有限公司郑州分行营业部0517148,246,415.021,227,985.19交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行90107580,000,000.000.00合计343,778,915.0211,438,095.44注1★★ღ✿★：公司本次募集资金净额为人民币340,171,200.00元与上表中募集资金初始存放金额合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用(包含审计费★★ღ✿★、律师费★★ღ✿★、用于本次发行的信息披露费用及其他发行上市费用)★★ღ✿★。

　　8.注2★★ღ✿★：鉴于“补充流动资金”项目的资金已经按照相关规定使用完毕★★ღ✿★，相关募集资金专户无后续使用用途★★ღ✿★，为规范募集资金账户的管理★★ღ✿★，2023年公司完成了交通银行股份有限公司高新技术开发区支行901075的销户工作★★ღ✿★。

　　9.三★★ღ✿★、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内★★ღ✿★，募集资金的实际使用情况详见附件1★★ღ✿★：募集资金使用情况对照表★★ღ✿★。

　　10.（二）募投项目的实施地点★★ღ✿★、实施方式等变更情况报告期内★★ღ✿★，公司未发生募集资金投资项目的实施地点★★ღ✿★、实施方式变更情况★★ღ✿★。

　　11.（三）募投项目先期投入及置换情况2020年7月22日★★ღ✿★，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》★★ღ✿★，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金奇虎口袋★★ღ✿★，合计金额为3,049.54万元★★ღ✿★。

　　12.上述置换事项及置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验★★ღ✿★，并出具天健审〔2020〕6-249号鉴证报告★★ღ✿★。

　　13.2024年4月18日★★ღ✿★，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议★★ღ✿★，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》★★ღ✿★，同意公司在募投项目实施期间★★ღ✿★，通过自有资金支付募投项目部分款项★★ღ✿★，之后定期以募集资金等额置换凯发K8国际登录★★ღ✿★，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户★★ღ✿★。

　　15.（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内★★ღ✿★，公司未发生闲置募集资金暂时性补充流动资金情况★★ღ✿★。

　　16.（五）节余募集资金使用情况公司的“安全作业仿真产业化项目”由于宏观经济环境★★ღ✿★、市场需求发生变化★★ღ✿★，为提升募集资金投资效益凯发K8国际登录凯发K8国际★★ღ✿★！★★ღ✿★，保证全体股东利益★★ღ✿★，推动公司高质量发展★★ღ✿★，公司于2024年10月29日及2024年11月15日召开第五届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会★★ღ✿★，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》★★ღ✿★，终止“安全作业仿真产业化项目”★★ღ✿★，并将终止募投项目后的剩余募集资金6,920.82万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金★★ღ✿★，用于公司日常生产经营及业务发展★★ღ✿★。

　　（由于从审议至实际补流之日产生利息和资金投入差异★★ღ✿★，实际补流日补流金额为7,026.49万元★★ღ✿★，公司已于2024年11月29日完成上述补流事项）★★ღ✿★。

　　公司“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”及“研发中心项目”募投项目已按期完成★★ღ✿★，公司拟将上述两募投项目结项并将节余募集资金7,506.73万元用于新建项目“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”★★ღ✿★，该事项将经第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过后★★ღ✿★，提交公司股东大会审议★★ღ✿★。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向截止2024年12月31日★★ღ✿★，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户★★ღ✿★。

　　四★★ღ✿★、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司的“安全作业仿真产业化项目”由于宏观经济环境★★ღ✿★、市场需求发生变化★★ღ✿★，为提升募集资金投资效益凯发APP★★ღ✿★。★★ღ✿★，保证全体股东利益★★ღ✿★，推动公司高质量发展★★ღ✿★，公司于2024年10月29日及2024年11月15日召开第五届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会奇虎口袋★★ღ✿★，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》★★ღ✿★，终止“安全作业仿真产业化项目”凯发K8国际登录★★ღ✿★，并将终止募投项目后的剩余募集资金6,920.82万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金★★ღ✿★，用于公司日常生产经营及业务发展★★ღ✿★。

　　（由于从审议至实际补流之日产生利息和资金投入差异★★ღ✿★，实际补流日补流金额为7,026.49万元★★ღ✿★，公司已于2024年11月29日完成上述补流事项）★★ღ✿★。

　　五★★ღ✿★、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律★★ღ✿★、法规★★ღ✿★、规范性文件的规定和要求使用募集资金★★ღ✿★，并对募集资金使用情况及时凯发K8国际登录★★ღ✿★、真实★★ღ✿★、准确及完整地进行了披露★★ღ✿★，本年度募集资金的存放★★ღ✿★、使用★★ღ✿★、管理及披露不存在违规情形★★ღ✿★。

　　附件1★★ღ✿★：募集资金使用情况对照表郑州捷安高科股份有限公司董事会2025年4月22日附件1募集资金使用情况对照表截至2024年12月31日单位★★ღ✿★：万元募集资金总额34,017.12本年度投入募集资金总额2,903.60报告期内变更用途的募集资金总额\累计投入募集资产总额20,267.34累计变更用途的募集资金总额\累计变更用途的募集资金总额比例\承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目否11,553.2511,553.251,337.696,288.8954.43%2024-12-300.000.00不适用否安全作业仿线-30不适用不适用不适用是研发中心项目否4,798.874,798.871,386.112,547.5853.09%2024-12-30不适用不适用不适用否补充流动资金否8,000.008,000.008,050.75100.63%注★★ღ✿★：超额部分为利息收入不适用不适用不适用否承诺投资项目小计-34,017.1234,017.122,903.6020,267.34--------超募资金投向不适用合计--34,017.1234,017.122,903.6020,267.34--------未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1★★ღ✿★、轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目由于规划形成时间较早★★ღ✿★，其可行性方案系根据当时的生产技术及预计的未来发展需要做出的★★ღ✿★，根据市场实际情况凯发K8国际登录★★ღ✿★。★★ღ✿★，公司调整了部分产品线路★★ღ✿★，对项目进行了再梳理及统筹优化★★ღ✿★，确保募集资金使用的高效化及规范化★★ღ✿★，加之建筑主体完工延期★★ღ✿★，因此导致项目推进进度与原计划存在差异★★ღ✿★。

　　报告期内公司已完成该募投项目★★ღ✿★，由于在2024年12月30日按期完成★★ღ✿★，报告期尚未产生经济效益★★ღ✿★。

　　2★★ღ✿★、研发中心项目由于虚拟仿真行业技术的快速更迭★★ღ✿★，公司对研发人员架构进行了优化调整★★ღ✿★，加之项目的主体建筑主体施工进度缓慢★★ღ✿★，因此导致项目推进进度与原计划存在差异★★ღ✿★。

　　3★★ღ✿★、安全作业仿真产业化项目受宏观经济环境★★ღ✿★、市场需求发生变化等因素影响凯发K8国际登录★★ღ✿★，为提升募集资金投资效益★★ღ✿★，公司已终止该募投项目★★ღ✿★。

　　项目可行性发生重大变化的情况说明2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议及2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会★★ღ✿★，审议决定终止“安全作业仿真产业化项目”★★ღ✿★。

　　超募资金的金额★★ღ✿★、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三（三）募投项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三（七）尚未使用的募集资金用途及去向项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见本专项报告三（五）节余募集资金使用情况募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用 郑州捷安高科股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一★★ღ✿★、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额凯发K8旗舰厅AG登录最新版APP★★ღ✿★。★★ღ✿★、资金到账时间 （二）募集资金使用情况及期末余额 二★★ღ✿★、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 （二）募集资金专户存放情况 截至2024年12月31日凯发K8国际登录★★ღ✿★，公司募集资金专户余额情况如下★★ღ✿★： 三★★ღ✿★、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 （五）节余募集资金使用情况 四★★ღ✿★、变更募集资金投资项目的资金使用情况 附件1★★ღ✿★：募集资金使用情况对照表★★ღ✿★。